Какие ПИФы предложат в ВТБ24. По ипифси «кузнецкий мост» и ипифтр «втб – фонд драгоценных металлов». Новости управляющей компании

Долгосрочный прирост капитала является главной целью, которую преследует в своей деятельности управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами. ПИФы, которые она предлагает, благодаря стратегии управления как нельзя лучше подготовлены для достижения этой цели.

При этом большинство ПИФов ВТБ капитал имеет низкий порог вхождения. Для того чтобы стать их участником, достаточно инвестировать 5000 рублей, а для повторного инвестирования — 1000 рублей.

Паевые инвестиционные фонды ВТБ Капитал

Паевые фонды ВТБ Капитал можно разделить на 4 группы, в зависимости от минимального рекомендуемого срока инвестирования.

ВТБ – Фонд сбалансированный.
— целью является достижение компромисса между долгосрочным приростом капитала и снижением инвестиционных рисков.
— стратегия управления подразумевает периодическое перераспределение активов между рынками акций и облигаций. За основу взято размещение 50% активов на рынке акций, и 50% в финансовых инструментах с фиксированной доходностью. Главным критерием при выборе акций является их высокая рыночная ликвидность.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 14 руб. 34 коп.
ВТБ – Фонд Еврооблигаций.
— цель — сохранение и прирост капитала в долларах США. Обеспечивается за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
— активы фонда размещаются в еврооблигации российских компаний-эмитентов.
— минимальная сумма инвестирования 50000 для новых участников и 5000 для повторного инвестирования.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 6 руб. 86 коп.

ВТБ – Фонд облигации плюс.
— цель: инвестирование средств в финансовые инструменты с фиксированной доходностью и обеспечение сохранности инвестиций.
— стратегия: активы размещаются в государственных, субфедеральных и корпоративных облигациях, номинированных в рублях.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 18 руб. 30 коп.
ВТБ – Фонд денежного рынка.
— цель – размещение средств фонда на рынке инструментов с фиксированной доходностью и сохранение капитала.
— перед инвестированием средств проводится тщательная кредитная экспертиза . Обеспечивается сравнительно небольшой доход, за счет снижения рисков инвестирования.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 1480 руб. 58 коп.
ВТБ – Фонд Драгоценных металлов.
— цель – диверсификация рисков фондового рынка, долговременное сохранение покупательной способности сбережений.
— средства фонда вкладываются в драгоценные металлы (золото, палладий, платина, серебро).
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 1800 руб. 79 коп.

ВТБ – Фонд Акций.
— стратегия подразумевает размещение активов фонда в наиболее недооцененных акциях. До трети портфеля может быть инвестировано в акции 2-го эшелона. Также могут использоваться краткосрочные колебания на рынке отдельных инструментов.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 12 руб. 06 коп.

График стоимости пая в «ВТБ – Фонд Акций»

ВТБ – Индекс ММВБ.
— цель – достижение результата приближенного к доходности индекса ММВБ в любой момент времени.
— в основе стратегии управления этим фондом лежит приобретение простых и привилегированных акций российских компаний, которые используются при расчете индекса ММВБ.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 2767 руб. 13 коп.
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием.
— средства фонда инвестируются в акции компаний с высокой долей государственного участия, либо же российское государство является главным акционером.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 10 руб. 11 коп.
ВТБ – БРИК.
— прирост капитала осуществляется путем инвестирования средств на рынках стран БРИК.
— минимальная сумма инвестирования 50000 для новых участников и 25000 для повторного инвестирования.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 73 руб. 19 коп.
Площадь победы.
— средства фонда вкладываются в акции компаний, имеющих высокий инвестиционный спрос и высокие перспективы роста .
— минимальная сумма инвестирования 1000.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 626 руб. 36 коп.
Кузнецкий мост.
— достижение цели осуществляется за счет инвестирования в акции с потенциалом роста, при этом предполагается частичное инвестирование в облигации со стабильным процентным доходом.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 3808 руб. 77 коп.

ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций.
— при инвестировании осуществляется выбор среди недооцененных акций российских компаний, которые потенциально имеют большой рост на длительном временном отрезке. При отсутствии привлекательных возможностей до 50% активов может быть инвестировано в «голубые фишки».
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 8 руб. 30 коп.
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора.
— в основе стратегии лежит размещение средств фонда в акциях российских компаний нефтегазового сектора, с получением сравнимой доходности с рынком акций нефтегазовых, нефтехимических и сервисных акций.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 10 руб. 64 коп.
ВТБ – Фонд Потребительского сектора.
— средства фонда инвестируются в акции компаний, производящих продукцию или услуги для розничных потребителей.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 11 руб. 50 коп.
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций.
— инвестирование средств фонда в акции российских компаний, работающих на телекоммуникационном, медиа- и IT- рынках.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 11 руб. 67 коп.
ВТБ – Фонд Электроэнергетики.
— прирост капитала осуществляется путем инвестирования средств фонда в акции российских электроэнергетических компаний, занимающихся производством, распределением и реализацией электрической и тепловой энергии.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 3 руб. 24 коп.
ВТБ – Фонд Металлургии.
— прирост капитала осуществляется путем инвестирования средств фонда в акции российских металлургических и горнодобывающих компаний.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 5 руб. 75 коп.

— это ценные бумаги наиболее надежных компаний.

Акции компаний, это выгодное вложение, на этой можно узнать, как их купить.

Инвестиции в ПИФы могут приносить стабильный доход, из этого материала можно узнать, как выбрать ПИФ.

4. Фонды со сроком инвестирования от 6 месяцев

ВТБ – Фонд казначейский.
— цель: инвестирование средств в финансовые инструменты с фиксированной доходностью и обеспечение сохранности инвестиций .
— стратегия: активы размещаются в государственных, субфедеральных и корпоративных облигациях.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 36 руб. 03 коп.

График стоимости пая «ВТБ – Фонд казначейский»

ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов.
— средства фонда вкладываются в обыкновенные и привилегированные акции как российских, так и зарубежных компаний. 30 % средств фонда инвестируется в акции российских компаний, остальное в иностранные.
— минимальная сумма инвестирования через управляющую компанию 1 000 000 руб. для новых участников и 100000 руб. для уже участвующих; через агента 50000 руб. для новых участников и 5000 руб.
— по состоянию на 09.12.2014 стоимость одного пая составляла 35 руб. 30 коп.

В настоящее время, в связи с напряженной международной политической обстановкой наблюдается снижение доходности ПИФов. Но несмотря на это, они остаются привлекательным инструментом для сохранения и приумножения капитала в долгосрочной перспективе.

Как и многие другие крупные финансовые организации, сформировала собственные паевые инвестиционные фонды (ПИФы) открытого (17) и интервального (2) типа для привлечения инвестиций широких слоев населения в различные экономические сферы. Роль главной управляющей компании исполняет «ВТБ Капитал Управление Активами », входящая в структуру финансовой группы ВТБ.

Какой ВТБ лучше всего подойдет для инвестирования – личное дело каждого: можно выбрать наугад, можно довериться мнению других, почитав отзывы, но есть и более разумный способ – ознакомиться с подробной информацией о каждом из них, а затем выбрать наиболее подходящий фонд по стратегии и доходности.

ПИФы ВТБ — облигации

ПИФы облигаций характеризуются минимальным уровнем риска, средней доходностью и хорошо подходят в качестве альтернативы банковским вкладам.

ПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский»

Данный фонд, созданный в начале 2003-го года и до августа 2007-го известный как «Лидер Финанс », специализируется на рублевом вложении денег в ценные бумаги с фиксированным доходом, то есть облигации. Инвестирование осуществляется как в федеральные и субфедеральные, так и в корпоративные бонды с максимально выгодным соотношением доходности к уровню риска.

Главной задачей является сохранение средств пайщиков при любых условиях от обесценивания инфляцией и в результате других негативных экономических явлений, но это лишь минимальная задача и средняя доходность часто почти в 2 раза превосходит таковую на банковских депозитах, что позволяет неплохо подзаработать. Так, по итогам последних 12 месяцев цена пая ПИФа ВТБ увеличилась на 15% .

За 3 года этот показатель составил +50%, а размер СЧА фонда на сегодня равен уже более чем 2,26 млрд. руб , цена пая более 50 рублей.

Добиваться таких результатов управляющим удается благодаря грамотному распределению средств фонда между различными активами, одни из которых призваны максимально нивелировать риски, а другие – повысить прирост стоимости паев. ПИФ является держателем таких бондов как Транснф 03 (7,77%), МОЭСК , БО-08 (5,14%), Роснефть 001P-02 (5,10%) и др. Структура портфеля выглядит следующим образом:

энергетика – 25,04%;
производство и сфера обслуживания – 16,33%;
финансовый сектор – 15,98%;
телекоммуникации – 13,05%;
электроэнергетика – 9,17%;
сырье и материалы – 9,08%;
субфедеральные и муниципальные облигации – 5,44%;
федеральные облигации – 4,14%;
потребительский сектор – 0,52%.

Что касается условий вступления в ПИФ, то минимальная сумма, на которую возможно купить паи, составляет от 5 тыс. руб. в отделениях управляющей компании, банков ВТБ и «Банк Интенза». При покупке у агентов, минимальная сумма будет значительно большей:

от 150 тыс. руб. в отделениях ВТБ 24;
от 50 тыс. руб. в «ОТП Банк», АО КБ «Ситибанк» и ПАО КБ «Восточный».

Наиболее выгодные комиссии обеспечивает управляющая компания: всего лишь 1% вознаграждения за свою работу и нулевая надбавка при покупке пая. Размер скидки зависит от срока вложения и составляет: 2% — при вложении меньше чем на 180 дней, 1,5%, если от 180 дней до года и 1%, если дольше. Срок вложения, рекомендованный самой управляющей компанией, составляет год и более, но при желании инвестор может продать паи в любое время. Кроме продажи, имеется возможность осуществить обмен на паи любого другого фонда.

Открытый ПИФ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»

Данный фонд был основан в середине сентября 2007-го года и до октября 2013-го назывался «ВТБ - Фонд Финансового сектора ». Как и предыдущий, он вкладывает преимущественно в ценные бумаги с фиксированной стоимостью, однако на этот раз инвестиции осуществляются в российские евробонды, выпущенные в долларах США, что в перспективе дает прибыль не только за счет выплат по облигациям, но и благодаря росту самого курса USD.

Структура активов ПИФа:

финансовый сектор – 33,13%;
сырье и материалы – 25,33%;
суверенные облигации – 18,16%;
производство и сфера обслуживания – 10,59%;
связь и телекоммуникации – 10,31%;
энергетика – 1,72%.

В портфеле ПИФа присутствуют такие долговые бумаги как «Russia 4.75% 27.05.2026» (9,81%), «RUSSIA 4 1/2 04/04/22» (8,35%), «VTB BANK 9.5% Perpetual (Call)» (7,15%) и др.

Вкладывать в данный ПИФ рекомендуется пассивным инвесторам, желающим подстраховаться от рисков, связанных с падением курса национальной валюты и получать доходы, превышающие максимальные ставки по валютным депозитам. Для того чтобы это оценить, достаточно взглянуть на динамику стоимости паев: за последние 3 года получено 113,73% прибыли, что достигается немногими ПИФами ВТБ, Тем не менее, годовые показатели (-4,08%), напоминают, что определенному риску подвержены даже столь надежные инвестиции. СЧА составляет 755,97 млн. руб. и пока демонстрирует отрицательную динамику. В данный момент стоимость пая данного ПИФ находится в пределах 11 рублей.

В чем существенное отличие данного фонда облигаций от предыдущего, так это в минимальной сумме первоначальных инвестиций через управляющую компанию – она в 10 раз больше (50 тыс. руб.). При покупке паев через агентов условия такие же, как и в «Казначейском». Что касается комиссий, то некоторые из них немного больше, но в целом картина одинаковая:

1,1% от СЧА за управление, против 1% в предыдущем случае;
0,5% оплата за услуги спец. депозитария;
надбавка у большинства агентов отсутствует (кроме АО КБ «Ситибанк», где действует следующий тариф: при вложении менее 1 млн. руб. – 1,5%, от 1 до 5 млн. – 1,25%, более 1 млн. – 1%.);
размеры и условия по скидке аналогичны таковым в предыдущем фонде.

Фонд позволяет не только продать или купить паи, но и обменять их на таковые в любом из других ПИФов ВТБ 24. Рекомендуемый минимальный срок инвестирования тоже от 12 месяцев.

ПИФ «ВТБ – Фонд Облигации плюс»

Еще один фонд ВТБ, инвестирующий валюту в еврооблигации, только на этот раз они принадлежат не только России, но и другим развивающимся странам. Был образован в то же время что и предыдущий ПИФ – 13-го сентября 2007-го года и находится под управлением той же самой компании, что и остальные – «ВТБ капитал управление активами». А вот в отраслевой структуре активов имеются существенные отличия:

суверенные облигации – 22,71%;
производство и сфера обслуживания – 21,14%;
сырье и материалы – 11,47%;
финансовый сектор – 10,88%;
связь и телекоммуникации – 8,82%.

Кроме уже известных по обзору предыдущего ПИФа «RUSSIA 4 1/2 04/04/22» (11,48%) или «Russia 4.75% 27.05.2026» (11,23%), в портфеле данного фонда можно обнаружить перуанские бонды «Minsur 6.25% 07.02.2024» (11,47%), мексиканские «Credito Real 7.25% 20.07.2023» (10,88%), турецкие Anadolu 3.375% 01.11.2022 (9,94%) и другую экзотику из развивающихся стран.

19-го августа 2015-го года произошла кардинальная смена инвестиционной стратегии, поэтому на момент написания статьи информации по доходности ПИФа ВТБ за 3 года еще нет. Годовая статистика и график не впечатляют – всего 1,06% прибыли. СЧА тоже невелик – 110,55 млн. руб. и пока сохраняет тенденцию к сокращению. Купить паи этого ПИФ можно по цене в 20 рублей.

Вознаграждение управляющей компании составляет до 1,5%, услуги депозитария, аудитора и регистратора – 1%, а минимально допустимые суммы для покупки паев аналогичны таковым у «Казначейского фонда», в остальном все цифры стандартны и уже были описаны ранее.

ПИФы ВТБ — акций

В отличие от бондовых ПИФов, фонды акций имеют высокий уровень риска и годятся не для всех вкладчиков, но риск компенсируется вероятностью получения больших доходов в случае роста ценных бумаг из портфеля ПИФа.

ПИФ «ВТБ – Фонд Акций»

Данный ПИФ основан 13 сентября 2007-го и специализируется на вложении денег в акции российских компаний (преимущественно 1-го эшелона, но стратегия предусматривает и возможность покупки до 30% ценных бумаг фирм 2-го эшелона). Перед приобретением той или иной акции производится тщательный фундаментальный анализ и в портфель попадают лишь наиболее перспективные и ликвидные из них, такие как (13,89%), (13,83%), (8,83%), (6,36%) и др.

В настоящий момент отраслевая структура активов фонда выглядит так:

энергетика – 44,92%;
финансовый сектор – 22,78%;
сырье и материалы – 14,73%;
связь и телекоммуникации – 9,48%;
потребительский сектор – 5,37%;
производство и сфера обслуживания – 1,04%;
электроэнергетика – 1,04%.

Доходность фонда за последние 3 года составила 87,61%, а за год 15,09%, что не так уж плохо. СЧА составляет 529,53 млн. руб. и понемногу увеличивается. Стоимость одного пая в пределах 20 рублей.

Рекомендуемое аналитиками фонда минимальное время вложения средств составляет 1,5 года, надбавка отсутствует, скидка и стоимость ПИФа ВТБ (минимальная сумма для покупки паев) соответствуют уже описанным ранее стандартным значениям, а вот комиссия управляющей компании здесь может доходить до 3%.

ОПИФ «ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций»

Этот открытый ПИФ во многом схож с предыдущим, основное отличие его стратегии заключается в том, что акцент делается преимущественно на российских компаниях 2-го эшелона. Вложение до половины средств фонда в « » рассматривается только в случае реального отсутствия возможностей более привлекательных вложений. Наряду с акциями АЛРОСА (5,81%) в портфеле фонда можно обнаружить ценные бумаги таких фирм как (6%), Detsky Mir (8,06%) или X5 RETAIL GROUP (5,81%), а его отраслевая структура на сегодня представлена:

финансовый сектор – 20,69%;
потребительский сектор – 18,57%;
электроэнергетика – 16,91%;
производство и сфера обслуживания – 11,7%;
сырье и материалы – 11,18%;
связь и телекоммуникации – 8,58%;
энергетика – 5,6%;
IT – 1,41%.

Более рискованная стратегия и грамотное управление пока что обеспечивают фонду отличную доходность – +27,53% за год и 114,5% за 3 последних года, при этом, СЧА ПИФа совсем не велик, всего 173,1 млн. руб. Купить паи можно поп 16 рублей.

ОПИФ «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»

Данный фонд акций, основанный в 2003-м году и до середины 2012-го года известный как «Лидер Инвест », специализируется на вложениях не только в российские компании, но и в зарубежные. Инвестиционная стратегия определяет их соотношение как 30% к 70%, притом, как видно из названия, выбираются не просто перспективные акции, а только тех иностранных фирм, которые стабильно платят солидные дивиденды и имеют капитализацию в 5 млрд. $ и более. Наибольшие доли приходятся на ценные бумаги ETF — Vanguard High Dividend Yield ETF (14,84%) и Schwab International Equity ETF (12,09%).

Такой подход позволяет подстраховаться от обвала отечественного фондового рынка, зарабатывая даже тогда, когда он падает и это не пустые слова, доходность ПИФа за 3 года составила 51,27% , а за 12 месяцев – 1,78%, тем не менее, СЧА у фонда небольшой – всего 98,8 млн. руб. Стоимость одного пая около 43 рублей.

Распределение активов фонда по отраслям таково:

инструменты широкого рынка – 26,94%;
финансовый сектор – 17,32%;
электроэнергетика – 12,74%;
связь и телекоммуникации – 9,94%;
энергетика – 9,61%;
сырье и материалы – 9,16%;
IT – 4,74%;
потребительский сектор – 4,67%.

Порог вхождения в ПИФ довольно высокий, даже при покупке через управляющую компанию придется выложить не менее 50 тыс. руб., тарифы остальных агентов стандартные и уже были описаны. Что касается комиссий, то ВТБ капитал управление активами берет 2,4% за свою работу, все остальные значения неизменны.

ПИФ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»

Название говорит само за себя и долгих описаний тут не требуется: вложения средств происходят в отечественные нефтегазовые корпорации ( (14,87%), ЛУКОЙЛ (14,68%), ГАЗПРОМ (14,48%), Газпрнефть (13,68%) и др.). Доходность фонда всецело зависит от состояния российской нефтегазовой отрасли и сейчас составляет 4,1% за 12 месяцев и 47,49% за 3 года. СЧА составляет 201,92 млн. руб.

Для оптимального получения доходов, эксперты рекомендуют вкладывать в этот ПИФ не менее чем на 2 года.

Что касается вхождения в фонд, то минимальная сумма для покупки паев равна 5 тыс. руб. в случае управляющей компании, у агентов суммы стандартны и неизменны. Вознаграждение УК составляет 3%, остальные комиссии аналогичны уже озвученным ранее.

«ВТБ – Фонд Потребительского сектора»

Данный фонд, как и аналогичный ему ПИФ Сбербанка, производит вложения в акции компаний, производящих потребительские товары и ориентированных на оказание услуг населению. Прирост стоимости паев достигается банальным ростом стоимости активов. В портфеле у фонда имеются ценные бумаги таких фирм как X5 RETAIL GROUP (15,99%), Detsky Mir (13,74%), LNTA LI Equity (12,32%), (10,60%) и др.

На сегодня рост отрасли способствует получению хорошего дохода ПИФу – 19,19% за год и 112,59% за 3 года, что весьма неплохо для такого узкоспециализированного фонда. СЧА равен 178,63 млн. руб. Купить паи этого ПИФ можно по 20 рублей за штуку. Все комиссии и тарифы аналогичны таковым у фонда нефтегазового сектора.

ОПИФ «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием»

Здесь также особых объяснений не требуется: фонд рассматривает для вложений ценные бумаги только тех перспективных с инвестиционной точки зрения предприятий, значительным процентом акций которых владеет государство. В отличие от двух предыдущих узкоспециализированных фондов, данный не ограничивается какой-либо одной отраслью и готов вкладывать в акции компании любой специализации, условие только одно: государство владеет контрольным пакетом.

Структура портфеля в данный момент выглядит так:

энергетика – 35,39%;
электроэнергетика – 23,76%;
финансовый сектор – 19,79%;
сырье и материалы – 8,52%;
производство и сфера обслуживания – 6,59%.

Среди активов ПИФа можно встретить разные акции: Газпрнефть (10,29%), Сбербанк (9,11%), Мосэнерго (8,81%), АЛРОСА (8,52%) и др.

За последние 3 года, цена пая ПИФа ВТБ приросла на 116,6%, а за год на 27,31%, что весьма неплохо. СЧА данного фонда составляет 496,57 млн. руб. и имеет положительную динамики. Оптимальный срок инвестиций – от 1,5 лет.

ОПИФ «ВТБ – Фонд Телекоммуникаций

Снова узкоспециализированный фонд, вкладывающий средства только в одну отрасль – телекоммуникационную с прицелом на рост цены активов в долгосрочной перспективе. Такая узкая специализация может способствовать не только получению большой прибыли, но и внушительных убытков, поэтому инвестиции в подобные фонды хороши лишь как часть общей стратегии с вложением в разные отрасли.

Состав портфеля схож с аналогичным ПИФом Сбербанка: МТС (15,01%), Яндекс (13,62%), Mail.ru (13,58%) и др. Что касается доходности, то она пока что невелика 1,24% за год и 32,08% за 3. СЧА фонда чуть более 144 млн. руб. Вкладывать управляющие рекомендуют минимум на 2 года, а стоимость пая в пределах 15 рублей. (14,40%),

ETF – 30,02%;
энергетика – 23,23%;
финансовый сектор – 12.75%;
IT – 9,74%;
инструменты широкого рынка – 9,42%;
связь и телекоммуникации – 8,34%;
сырье и материалы – 3,86%;
производство и сфера обслуживания – 0,36%;
электроэнергетика – 0,36%;
потребительский сектор – 0,32%.

Среди активов ПИФа можно обнаружить разные акции: SPDR INDEX SHS FDS ETF (13,93%), LYXOR MSCI INDIA INDEX ETF (9,42%), MCHI US Equity (8,57%), (5,64%), ЛУКОЙЛ (5,47%) и др. Доходность за год составляет почти 15%, а за трехлетний период 68,67%. Размер СЧА – 109,9 млн. руб.

Покупать паи рекомендуют не менее чем на 1,5 года, а минимальная сумма должна быть не меньше 50 тыс. руб . Что касается комиссий, то за управление ПИФом ВТБ капитал управление активами взимает 2,5%, а оплата различных расходов может доходить до 2% от среднегодового СЧА ПИФа.

ПИФ «Площадь Победы»

На этот раз название ничего не говорит ни о стратегии, ни о предпочтительных объектах инвестирования, потому сделаем это мы. Главным критерием отбора акций в портфель «Площади Победы » является не только значительный потенциал роста, но и обязательное наличие высокого инвестиционного спроса. По отраслям структура активов фонда представляет следующую картину:

сырье и материалы – 36,79%;
производство и сфера обслуживания – 20,17%;
электроэнергетика – 18,89%;
финансовый сектор – 4,5%.

ПИФ вкладывает средства в разные акции, здесь и ГМКНорНик (9,38%), и Аэрофлот (8,52%), TRMK (7,94%), RUSAL (7,76%), и др. Возможность очень больших прибылей в очередной раз соседствует с такими же рисками. Например, за последний год вкладчиками было получено 39,54% прибыли, а за 3 года 131%. СЧА фонда находится на уровне 203 млн. руб.

ПИФы ВТБ смешанных инвестиций и других активов

ОПИФ смешанных инвестиций «ВТБ – Фонд Сбалансированный»

Фонды данного типа сочетают в себе качества ПИФов акций и облигаций, представляя что-то среднее, как по доходности, так и по уровню риска. Базовой стратегией является равномерное разделение средств фонда 50 на 50 между бондами и акциями, однако для оптимизации прибыли, управляющие постоянно отслеживают экономическую ситуацию и если необходимо перераспределяют активы. Например, сейчас структура портфеля выглядит так:

энергетика – 31,13%;
финансовый сектор – 19,41%;
сырье и материал – 15,02%;
связь и телекоммуникации – 8,97%;
субфедеральные и муниципальные бонды – 6,94%;
производство и сфера обслуживания – 6,86%;
электроэнергетика – 6,1%;
потребительский сектор – 3,97%.

В активах фонда находятся разные ценные бумаги: ЛУКОЙЛ (7,87%), ГАЗПРОМ (7,43%), Сбербанк (4,84%), СИБУР Холдинг , 10 (4,15%) и др. За 12 месяцев управляющим удалось получить прибыль в 13,68%, а трехлетний показатель составил 59,76%. СЧА ПИФа сейчас включает 283,56 млн. руб.

ОПИФ индексный «ВТБ – Индекс ММВБ»

Этот ПИФ характеризуется тем, что вкладывает средства преимущественно в акции 50 компаний входящих в , стараясь довести свою доходность до максимального соответствия росту индекса. Вложение в такой фонд как этот позволяет пайщикам оценить мастерство управляющей компании, сравнивая результаты с графиком движения биржевого индекса. На текущий момент отраслевая структура инвестиций ПИФа представляет следующую картину:

энергетика – 46,88%;
финансовый сектор – 21,46%;
сырье и материалы – 14,05%;
потребительский сектор – 6,81%;
связь и телекоммуникации – 4,92%;
электроэнергетика – 3,3%;
производство и сфера обслуживания – 1,4%;
IT – 0,87%.

Годовая доходность ПИФа по последним данным составила +8,21%, а трехлетняя +58,61%. СЧА составляет чуть более чем 634 млн. руб. Вкладывать в фонд разумно не менее чем на 1,5 года. По комиссиям отличие лишь в размере вознаграждения управляющей компании, он в 2 раза ниже и составляет всего 1,2%.

ОПИФ денежного рынка «ВТБ – Фонд Денежного рынка»

Стабильный ПИФ, образованный в конце сентября 2007-го года, с инвестициями преимущественно в денежный рынок, для тех, кто не любит больших рисков, единственным его минусом являет значительно ограниченные перспективы доходности.

Низкий риск обеспечивается преимущественным вложением денег в федеральные бонды, доля которых на данный момент достигает 73,82% от всех активов в портфеле; следующими по объему инвестиций отраслями являются: финансовый рынок – 16,85%, связь и телекоммуникации – 4,42%, а также производство и сфера обслуживания – 3,97%. Среди ценных бумаг, в которые вкладывает ПИФ можно обнаружить: ЛенСпецСМУ, 02 (4,76%), МИА КБ, БО 3 (4,70%), ДельтаКредит БО-19 (4,54%) и др.

Даже столь осторожная стратегия, какой придерживается этот фонд обеспечивает доходность равную 8,18% за год и 26,41% за 3 года, а вот СЧА пока что довольно мал и равен всего 42,8 млн. руб. Плата за управление здесь не превышает 1%, а за аудит, спец. депозит и регистрацию всего 0,7%.

ИПИФ смешанных инвестиций «Кузнецкий мост»

Данный фонд относится к принципиально другой категории ПИФов – интервальным, а это значит, что свободно купить и продать его паи в любое время не получится, для этого существуют строго отведенные периоды времени: с 1-го по 14-е число марта, июня, сентября и декабря каждого года. Остальные условия, в частности, стоимость ПИФов втб (паев), такие же, как и у большинства предыдущих: минимум 5 тыс. руб . при покупке через управляющую компанию.

При среднем уровне риска «Кузнецкий мост» демонстрирует неплохой уровень доходности – 16,75% в год и 108,16% за 3 года. Достигается это благодаря грамотному балансу между акциями с высоким потенциалом роста и надежными облигациями с фиксированным доходом. Структура активов на сегодня представлена следующим образом:

сырье и материалы – 19,46%;
производство и сфера обслуживания – 18,38%;
потребительский сектор – 17%;
финансовый сектор – 12,1%;
связь и телекоммуникации – 10,11%;
электроэнергетика – 7,59%;
IT – 6,44%;
Субфедеральные и муниципальные бонды – 4,13%;
Энергетика – 3,62%.

СЧА ПИФа 198,78 млн. руб.

ИПИФ товарного рынка «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов»

Этот ПИФ также как и предыдущий является интервальным, но даты продаж/покупок/обменов у него другие: с 14-го по 27-е января, апреля, июля и октября каждого года. Условия по минимальной сумме покупки паев и все комиссии аналогичны таковым у «Кузнецкого моста», кроме одной – платы за аудит, регистрацию и специальный депозитарий, которая тут составляет 0,8%.

Что касается активов и инвестиционной стратегии, то фонд как понятно из названия вкладывает только в драгоценные металлы, в данный момент это:

золото – 47,64%;
палладий – 19,77%;
серебро – 16,76%;
платина – 14,81%

Вложение в данный ПИФ более рассчитано на страхование от рисков вследствие экономических кризисов, чем на получение существенных прибылей, поэтому инвестировать рекомендуется не отдельно лишь в него один, а только совместно с покупкой паев других фондов. В качестве подтверждения можно привести его доходность, которая за год показала отрицательный результат -10,28%, трехлетний показатель равен всего лишь 34,37%. СЧА фонда составляет 163,19 млн. руб. Вкладывать специалисты фонда рекомендуют не менее чем на год.

Если вы ищите для себя инвестиционные возможности, вы можете сравнить предложения ВТБ с . Но в обоих случаях вы увидите среднюю доходность фондов на уровне 10-20% годовых.

с высоким кредитным плечом;

самостоятельно.

Инвестиционные решения для институциональных клиентов

Работа с институциональными клиентами - одно из ключевых направлений деятельности компаний бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями. Активы институциональных и государственных клиентов под управлением компаний бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями составляют более 169 млрд рублей по состоянию на сентябрь 2016 года.

Клиентами компании являются Пенсионный фонд Российской Федерации, крупнейшие негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, фонды целевого капитала, компенсационные фонды саморегулируемых организаций и другие юридические лица. Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями управляют средствами пенсионных накоплений 6 негосударственных пенсионных фондов общим объемом 131,9 млрд рублей, что составляет 6,4% рынка пенсионных накоплений.

Под управлением ВТБ Капитал Управление Инвестициями находятся активы 19 российских фондов целевого капитала. Общий объем средств фондов целевого капитала под управлением компании превысил 5,7 млрд рублей, что составляет 33,2% рынка и делает ВТБ Капитал Управление Инвестициями лидером рынка в данном сегменте.

Розничные паевые инвестиционные фонды

Открытые паевые инвестиционные фонды являются наиболее удобным инвестиционным продуктом для частных инвесторов. ВТБ Капитал Управление Инвестициями представляем одну из самых широких на российском рынке линейку инвестиционных продуктов, различных по инструментам инвестирования, соотношению риска и доходности. Двадцать розничных фондов с различными инвестиционными стратегиями под управлением компаний бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями предоставляют большой выбор инвестиционных возможностей. Линейка ПИФов включает фонды облигаций, смешанные фонды, диверсифицированные фонды акций, фонд денежного рынка, индексный фонд и фонд товарного рынка. Стратегии имеют отраслевую, валютную и глобальную диверсификацию. Развитая агентская сеть насчитывает более 900 офисов банков-партнеров в 76 регионах России.

Управление крупным частным капиталом

ВТБ Капитал Управление Инвестициями предлагает индивидуальные финансовые решения, включающие в себя формирование, управление и оптимизацию индивидуальных инвестиционных портфелей, разработанных в соответствии с ожиданиями клиентов по доходности, уровню принятия риска, сроку, сумме и валюте инвестирования. В рамках классического доверительного управления предлагается широкий спектр инвестиционных возможностей на российском и международном рынках, а именно инвестирование в акции, облигации, еврооблигации, структурированные продукты. В состав базовых инвестиционных стратегий входят: «Фиксированный доход», «Российские еврооблигации», «Облигации развивающихся рынков», «Акции Альфа», «Дивидендный доход», «ТОП-10 Глобальных Идей», «Сбалансированный доход» и индивидуальные стратегии. Инвестирование средств клиента в конкретные финансовые инструменты осуществляется в контексте каждой из стратегий, а также за счет вариации удельного веса различных стратегий в портфеле клиента в установленных пределах инвестиционной программы. При необходимости в процессе доверительного управления инвестор может вносить изменения в свою инвестиционную программу. Кроме того, в рамках индивидуального доверительного управления клиентам доступны cтруктурированные продукты, которые являются одним из наиболее гибких способов инвестирования, предоставляя возможность выбора из широкой линейки базовых активов и различных вариантов построения продукта. Преимуществом структурированных продуктов является возможность получения желаемого сочетания риска и уровня доходности путем комбинирования финансовых инструментов и производных на них. ВТБ Капитал Управление Инвестициями предлагает инвестиционные программы по структурированным продуктам с полной или частичной/условной защитой капитала с широким кругом базовых активов, таких как сырьевые товары, индексы, акции, валюты и др. Для любой рыночной ситуации может быть подобран соответствующий структурированный продукт.

Закрытые паевые инвестиционные фонды

ВТБ Капитал Управление Инвестициями предлагает инвесторам альтернативный способ для структурирования инвестиций - реализацию проектов через закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). ЗПИФ - это современный динамично развивающийся инструмент финансового рынка, ориентированный на организаторов проектов, которые заинтересованы в привлечении инвестиций на долгосрочной основе, а также в поиске альтернативных возможностей в условиях волатильности и неопределенности на финансовых рынках. Структурирование проектов через ЗПИФ позволяет использовать инвестиционные возможности, не связанные с рисками фондового рынка. Такие инвестиции могут иметь разные уровни потенциальной доходности и риска. При помощи ЗПИФ инвесторы, владельцы недвижимости, девелоперские и прочие компании могут успешно реализовать свои задачи, получая при этом выгоды от существующих льгот: по налогообложению дохода в рамках ЗПИФ, по защите прав собственности на активы в фонде, от секьюритизации активов для повышения их ликвидности при постоянном контроле регулятора за операциями в рамках ЗПИФ. ВТБ Капитал Управление Инвестициями проводит анализ по любому запросу в части эффективности структурирования проектов через ЗПИФ и предоставляет оперативный и профессиональный отчет с учетом потребностей и ожиданий клиента.

Группа фондов недвижимости

ВТБ Капитал Управление Инвестициями предлагает профессиональную платформу для доступа на российский рынок недвижимости, включающую большой опыт, безупречную репутацию и многолетние деловые отношения с ключевыми участниками рынка. ВТБ Капитал Управление Инвестициями предоставляет широкий спектр услуг для инвесторов: от инициации и сопровождения сделки до управления активами и фондами. У клиентов есть возможность инвестировать через существующие фонды недвижимости, а также с помощью индивидуальных инвестиционных платформ, открытых под определенные инвестиционные стратегии.

Инвестиционная платформа для международных инвесторови

В 2012 году ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новое направление бизнеса - платформу инвестиционных стратегий, предназначенную для международных институциональных и профессиональных инвесторов. VTB Capital Asset Management Limited (VTBCAMIL) является лицензированной дочерней компанией ВТБ Капитал Управление активами в Гернси. VTBCAMIL предоставляет услуги по управлению активами для международных клиентов, инвестирующих в линейку фондов, зарегистрированных в Люксембурге, на Каймановых островах и в Гернси посредством отдельно управляемого дискреционного счета. Услуги по инвестиционной платформе для международных инвесторов предоставляются сотрудниками бизнеса в Лондоне, Женеве, Дубае, Гонконге и Москве.

Свернуть

На сегодняшний день банк ВТБ 24 является одним из самых крупных, прогрессивных и надёжных банков на территории Российской Федерации. Помимо прочих продуктов, ВТБ24 предлагает свои клиентам инвестировать денежные средства в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и тем самым получить дополнительный доход, наряду с крупными участниками рынка инвестиций.

Банк ВТБ24 является агентом четырёх крупных компаний, занимающихся куплей, продажей и управлением ПИФов: ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», ОАО «ТКБ БНП «Париба Инвестмент Партнерс», УК «Солид Менеджмент», УК «БФА».

Стать участником ПИФа очень просто. Достаточно обратиться с паспортом и нотариально заверенной ксерокопией свидетельства налогоплательщика в ближайшее отделение компании «ВТБ Капитал Управление Активами» или в пункт приёма заявок и оформить заявку на приобретение паевых инвестиций. Вы можете прибрести паи одного или сразу нескольких фондов. Также необходимо при себе иметь реквизиты банковского счёта, на который будут перечисляться деньги.

Приобрести, обменять или погасить инвестиционные паи вы можете в любой момент, для чего достаточно оформить соответствующую заявку с указанием реквизитов банковского счёта, на который будут перечислены денежные средства.

Если вы являетесь новичком на рынке инвестиционных паев, на официальной странице ВТБ24 «Инвестиционный портал» можно получить онлайн-консультацию, в ходе которой вы можете задать любой вопрос, а ответ получить в кратчайшие сроки на указанный вами электронный адрес.

Кроме того, если вы только хотите попробовать свои способности в качестве инвестора, и вам сложно определиться с выбором ПИФа, вы можете оформить заявку в режиме онлайн, где инвестиционный калькулятор учтёт все ваши пожелания и возможности и выдаст список наиболее выгодных для вас предложений.

Управляющие компании ВТБ24

Рассмотрим более подробно управляющие компании ВТБ24.

С 1996 года банк «ВТБ24» открыл компанию «ВТБ Капитал Управление Активами», под управлением которой находятся акции крупнейших компаний в различных секторах экономики. «ВТБ Капитал Управление Активами», предлагает инвесторам более 150 ПИФов, из них около 30 являются открытыми, куда смело могут вступить даже начинающие инвесторы. Для тех, кто впервые приобретает паи, стоимость составит 5 000 рублей, а для действующих пайщиков – 1 000 рублей.

Рассмотрим самые популярные варианты для инвестирования средств на сегодняшний день.

За период 2013-2014 год самый высокий прирост стоимости пая продемонстрировал ОПИФ «ВТБ - Фонд Телекоммуникаций» — 56,03%. На начало 2013 года стоимость пая составляла 8,98 рублей, а на начало 2014 года – 13,08 рублей. С начала 2014 года по июнь динамика роста пая снизилась на 4,77% (0,63 рубля), но уже за последний месяц эти показатели сменились на положительные — прирост 5%.

ПИФ «Фонд Потребительского сектора» показываетприрост стоимости за последние два года в 37,9%. На начало 2013 года его стоимость составляла 8,72 рублей, а на начало 2014 года 10,32 рублей. За первые шесть месяцев года прирост стоимости пая составил 0,78% (0,08 рублей), и только за июнь месяц – 1,67%.

«Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектора » тоже демонстрирует положительную динамику стоимости пая и СЧА за последние два года. Рост составил 37,33%, за август рост стоимости пая и СЧА составил 1,30%.

Основной целью фонда «Фонд Казначейский » является сохранность капитала и получение стабильной доходности. Большая часть активов представлена акциями федерального значения. В начале 2013 года стоимость пая составляла 33,59 рублей, в начале 2014 года 36 рублей, стоимость пая на 25.06.2014 – 36,67 рублей.

В компании «ВТБ Капитал Управление Активами» функционирует большое количество перспективных, высокодоходных ПИФов, которые дают стабильный положительный результат, но есть и такие, куда не стоит вкладывать свободные средства. Акции электроэнергетических и металлургических компаний постоянно падают в цене, которая и без того невысока.

ПИФы ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс

Фонд функционирует с 2002 года и занимает лидирующую позицию на рынке управляющих компаний. Для тех, кто впервые приобретает паи, стоимость равняется 10 000 рублей, для действующих пайщиков – 1 000 рублей. Надбавка при приобретении паев через банк - 1,20%. Скидки при реализации паев через банк — 1%, также можно обменять паи интервальных фондов.

Очень хорошие показатели демонстрирует ТКБ БНП «Париба — Перспективные инвестиции» . На начало 2013 года доходность составляла 2,41 рублей, на начало 2014 года – 2,47 рублей. С начала 2014 года по июнь динамика роста пая выросла на 2,15% .

ТКБ БНП «Премиум. Фонд акций ». На начало 2013 года стоимость пая составляла 0,9 рублей, на начало 2014 года – 1,07 рублей. За год прирост пая составил 37,62%. С начала 2014 года по июнь динамика роста пая выросла на 9,58% .

«Фонд денежного рынка». С начала основания фонда прирост пая составил 79,58%. Динамика роста стабильная и положительная. На начало 2013 года стоимость пая составляла 1,64% рублей, на начало 2014 года – 1,76 рублей. За год прирост составил 6,23%. С начала 2014 года по июнь динамика роста пая выросла на 6,08% .

Управляющая компания «Солид Менеджмент »

Эта компания представляет открытый ПИФ «Солид-Глобус», который с момента своего основания демонстрирует исключительно положительную динамику роста паев. За последний год, в период с 31.05.2013 года по 30.05.2014 года прирост составил 18,38%, за последние полгода – 4,60%.

ОПИФ облигаций «ФДИ Солид» также демонстрирует положительную динамику роста. За период с 31.05.2013 года по 30.05.2014 года прирост составил 18,61%, а за последние полгода – 1,68%.

Стоимость акций ОПИФ смешанных инвестиций «Солид-Металлургия и конструкционные материалы» значительно снизилась с начала 2013 года. Но в последнее время ситуация изменилась прирост за период с 31.05.2013 года по 30.05.2014 года прирост составил 1,18%, за последние полгода — 0,79% и только за последние три месяца – 5,07%.

ПИФы под управлением УК «БФА»

Эта компания управляет открытыми, закрытыми и интервальными фондами. Из открытых ПИФов более стабильный положительный результат демонстрирует фонд «Финансист». За последние три года прирост составил 13,90%, в период от 26.06.2013 года по26.06.2014 года – 5,4%.

ОПИФА «Оплот» после резкого снижения стоимости в декабре 2008 года, стабильно растёт. За последние три года прирост составил 11,41%, в период от 26.06.2013 года по26.06.2014 года – 8,56%.

Инвестируя средства в ПИФЫ, вы можете получать доходность значительно выше, чем на банковских депозитах, но при этом всегда существуют риски. Поэтому прежде чем принять решение, необходимо тщательно изучить условия каждого фонда, а также анализ за последние несколько лет. Как показывает аналитический обзор, большую доходность сегодня приносят акции компаний телекоммуникационных и информационных технологий. А вот электроэнергетическая и металлургическая отрасли переживают не лучшие времена, также как и рынок драгоценных металлов.